Öl Futures Handelsstrategien

Trading Crude Oil Futures Updated July 18, 2016 Rohöl ist einer der besseren Rohstoffe zu handeln. Es ist ein sehr aktiver Markt und es ist mit Investoren auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt normalerweise keinen Mangel an Nachrichten, um den Ölpreis von Tag zu Tag zu bewegen. Dies bietet viele gute Trading-Möglichkeiten, egal ob Sie sich auf Day Trading Futures oder Sie sind ein längerfristiger Trader oder Investor. Rohöl ist eines der am meisten gehandelten Rohstoffe der Welt. Der Preis für Erdöl beeinflusst den Preis vieler anderer Vermögenswerte, einschließlich Aktien. Anleihen, Währungen und sogar andere Rohstoffe. Dies ist, weil Rohöl eine wichtige Energiequelle für die Welt bleibt. Rohöl Vertrag Spezifikationen: Ticker Symbol. CL Austausch. NYMEX Handelszeiten: 9:00 - 14:30 Uhr EST. Vertragsgröße. 1.000 U. S.-Fässer (42.000 Gallonen). Vertragsmonate. Alle Monate (Jan. - Dez.) Preis Angebot. Preis pro Barrel. Ex 65.50 pro Barrel Tickgröße. 0,01 (1) pro Barrel (10,00 pro Vertrag). Letzter Handelstag: Dritter Geschäftstag vor dem 25. Kalendertag des dem Liefermonat vorausgehenden Monats. C Cude Oil Fundamentals Light Süßes Rohöl wird an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt. 34Light Sweet34 ist der beliebteste Rohöl, das gehandelt wird. Eine weitere Klasse von Öl ist Brent Crude, die hauptsächlich in London gehandelt wird. Rohöl ist der Rohstoff, der zur Herstellung von Benzin, Heizöl, Diesel, Düsentreibstoff und vielen anderen Petrochemikalien verfeinert wird. Russland, Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten sind die drei größten Ölproduzenten der Welt. Wenn Rohöl raffiniert oder verarbeitet wird, dauert es etwa 3 Barrel Öl, um 2 Barrel unverbleites Gas und 1 Barrel Heizöl zu produzieren. Rohöl-Berichte Die wichtigsten Berichte für Rohöl sind die EIA Weekly Energy Stocks Bericht. Dieser Bericht erscheint jeden Mittwoch um 22.30 Uhr EST. Tipps zum Trading Crude Oil Futures Die Preise für bleifreies Gas und Heizöl können den Rohölpreis beeinflussen. Die Nachfrage ist in der Regel am höchsten während der Sommer - und Wintermonate. Eine sehr heiße Sommer oder sehr aktive Fahrsaison (für Sommerferien) kann die Nachfrage nach Rohöl zu erhöhen und die Preise höher zu bewegen. Ein extrem kalter Winter verursacht eine höhere Nachfrage nach Heizöl, das aus Erdöl hergestellt wird. Dies führt in der Regel dazu, die Preise höher zu bewegen. Beobachten Sie das Wetter im Nordosten, da es der Teil des Landes ist, das überwiegend Heizöl verwendet. Beobachten Sie für die Ölproduktion Kürzungen oder Erhöhungen von der OPEC. Volatile Markt für Rohöl-Futures Rohöl kann ein volatiler Markt sein. Bedeutende Nachrichtenereignisse können über Nacht geschehen und verursachen den Preis des Öls, um breite Schaukel zu haben. Dasselbe kann den ganzen Tag passieren, sei es durch einen Wirtschaftsbericht oder Spannungen im Nahen Osten. Eine enge Angebotslage kann die Kursbewegungen verschärfen. Angebot und Nachfrage diktieren offensichtlich, wie der Preis sich bewegt, aber dieser Markt bewegt sich häufig auf Gefühl. Vieles davon kommt vom Unbekannten. Wenn es Spannungen im Mittleren Osten eskalieren, gibt es keine Aussage über das Ausmaß möglicher Versorgungsstörungen. Händler werden oft schnell auf die Nachrichten und dann sortieren Sie es später. Preisbewegungen für Rohöl Der Grund, warum die Preise so schnell gehen, ist, dass Händler, die kurze Positionen auf dem Markt neigen, schnell zu decken. Um dies zu tun, müssen sie kaufen Bestellungen zu decken. Diese Welle des Kaufs ist zur gleichen Zeit getan Spekulanten sind an Bord springen, um zu etablieren oder zu langen Positionen hinzufügen. Die Shorts werden schnell zu decken, weil das Risiko ist einfach zu groß, wenn es wirklich eine große Entwicklung, die Lieferungen stören könnte. Die übliche Tendenz besteht darin, dass die Ölpreise einen starken Anstieg der Turbulenzen im Nahen Osten haben. Dann beruhigen sich die Preise und beginnen, sich nach unten zu bewegen, es sei denn, wir beginnen, deutliche Hinweise auf größere Lieferstörungen zu sehen. Die Identifizierung dieser Wellen von Kauf und Verkauf sind sehr wichtig, wenn Sie vermeiden wollen, gepeitscht in den Märkten auf Emotionen. In den meisten Fällen ist Rohöl tendenziell ein Trendmarkt. Es gibt in der Regel eine große Vorliebe für die oben oder unten. Trading von der Trendseite wird sicherlich dazu beitragen, Ihre Gewinnchancen zu verbessern. Rohöl neigt auch, in verlängerten Bereichen nach einem beträchtlichen Umzug stecken. Wenn Sie diese Bereiche identifizieren können, gibt es viele Möglichkeiten, am unteren Ende zu kaufen und am oberen Ende zu verkaufen. Ich mag die Bereiche zu handeln, bis es eine klare Ausbruch in beide Richtungen. Der Wert des US-Dollars ist ein wichtiger Bestandteil des Ölpreises. Ein höherer Dollar wird Druck auf die Ölpreise ausüben. Ein niedrigerer Dollar hilft, höhere ölpreise zu stützen. Rohöl neigt auch dazu, eng mit der Börse zu bewegen. Eine wachsende Wirtschaft und Börse neigen dazu, höhere Ölpreise zu unterstützen. Allerdings, wenn der Ölpreis bewegen sich zu hoch, kann es die Wirtschaft ersticken. Zu diesem Zeitpunkt neigen die Ölpreise gegenüber dem Aktienmarkt zu bewegen. Dies wird in der Regel ein Anliegen, wenn Öl bewegt sich über 100. Day Trading Crude Oil Futures Rohöl ist einer der beliebtesten Märkte von Futures Day Trader. Der Markt reagiert in der Regel sehr gut auf Pivot-Punkte und Unterstützung und Widerstand Ebenen. Ich mag die Bounces aus diesen Levels zu spielen, wenn ich mehr als eine dieser Zahlen auf dem gleichen Niveau zu sehen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie Stopps in diesem Markt, da es sehr schnelle Läufe zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen. Lange Zeit Energiehändler, Mark Fisher, schrieb ein ausgezeichnetes Buch über Tag Handel Oil Futures The Logical Trader. Es gibt keinen Mangel an Handelsmöglichkeiten in Rohöl von Tag zu Tag. Der Markt ist sehr aktiv und hat viel Volumen. Hüten Sie sich vor möglichen Übernachtbewegungen, die Sie überraschen können. Viele der gleichen Grundsätze für Aktienindex-Futures gelten auch für Rohöl-Futures. Wenn Sie das Trading der e-Mini SampP mögen, werden Sie wahrscheinlich auch Rohöl zu. Crude Oil Futures-Trends Rohöl trat eine Baisse im Juni 2014, wenn der Preis knapp 108 pro Barrel auf dem aktiven Monat NYMEX Rohöl-Futures-Vertrag war. Im Februar 2016 sank der Preis auf unter 30 pro Barrel. Auswirkungen von Rohöl-Futures Auch wenn sie nicht handeln oder direkt in Erdöl investieren, verfolgen Investoren und Händler auf der ganzen Welt den Preis des Energieträgers. Wenn es um Aktienmärkte geht, gibt es so viele Unternehmen, die an der Exploration, Produktion, Verarbeitung und Wartung der Ölindustrie beteiligt sind, die sich im Preis von Rohöl-Effekt großen Aktienmarkt-Indizes auf der ganzen Welt bewegt. Erdöl beeinflusst die Schuldenmärkte aus einer Reihe von Gründen. Ölgesellschaften erfordern riesige Kapitalbeträge für Produktions - und andere Ölprojekte weltweit. Die Geldmenge, die von Banken an die Ölindustrie verliehen wird, ist bedeutend. Während der Einbrüche des Ölpreises haben Defaults auf ölbezogene Darlehen wichtige Auswirkungen auf die Gesamtschuldmärkte. Darüber hinaus sind viele Nationen auf der ganzen Welt abhängig von Rohöl Einnahmen deshalb, Veränderungen in den Ölpreis können direkt auf die Staatsverschuldung und Währungsstufen in den produzierenden Ländern. Wenn es um andere Rohstoffe geht, ist Energie ein wichtiger Bestandteil der Produktion. Daher wirkt sich der Rohölpreis direkt auf die Herstellungskosten anderer Rohstoffe aus. Während die Verbraucher nicht kaufen Roh-Rohöl, Erdölprodukte wie Benzin, Heizöl, Diesel und Jet-Brennstoff und andere sind grundlegende Notwendigkeiten für Menschen auf der ganzen Welt auf einer täglichen Basis. Der Preis für Rohöl hat einen direkten Einfluss auf die meisten Menschen, die Erde bewohnen. Rohöl-Futures, oder Derivate, spiegeln die Preise der physischen Erdöl-Märkte auf der ganzen Welt. Das Verständnis der physikalischen Ströme von Öl von den Herstellern zu den Verbrauchern ist ein zwingendes, wenn es darum geht, ein sachkundiger Händler oder Investor. Wie aus Öl Volatilität mit den folgenden Strategien Profit Die jüngste Volatilität der Ölpreise präsentiert eine ausgezeichnete Gelegenheit für Händler, einen Gewinn zu machen Wenn sie in der Lage sind, die richtige Richtung vorherzusagen. Die Volatilität wird als die erwartete Änderung des Preises eines Instruments in beide Richtungen gemessen. Wenn beispielsweise die Ölvolatilität 15 ist und die aktuellen Ölpreise US 100 betragen, bedeutet das, dass die Ölpreise im nächsten Jahr von den Ölpreisen abweichen werden (entweder 85 oder 115). Wenn die aktuelle Volatilität größer ist als die historische Volatilität. Händler erwarten eine höhere Volatilität der Preise im Vorfeld. Wenn die aktuelle Volatilität niedriger ist als der langfristige Durchschnitt, erwarten die Händler eine niedrigere Volatilität der Preise im Vorfeld. Die CBOEs (CBOE) OVX verfolgen die implizite Volatilität der at-the-money-Basispreise für den US-amerikanischen Investmentfonds (ETF). Die ETF verfolgt die Bewegung von WTI Crude Oil (WTI) durch den Kauf von NYMEX Rohöl-Futures. (Für weitere Informationen siehe: Volatilität Auswirkungen auf die Marktrenditen.) Händler können von volatilen Ölpreisen profitieren, indem sie Derivatstrategien verwenden. Diese bestehen im Wesentlichen aus dem gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionen und der Aufnahme von Positionen in Futures-Kontrakten an den Börsen, die Rohöl-Derivatprodukte anbieten. Eine Strategie, die von Händlern verwendet wird, um Volatilität zu erwerben oder von einer Erhöhung der Volatilität zu profitieren, wird als Langstreckung bezeichnet. Es besteht aus dem Kauf eines Call und einer Put-Option zum gleichen Basispreis. Die Strategie wird profitabel, wenn es eine beträchtliche Bewegung entweder in der Aufwärts-oder Abwärtsrichtung. (Weitere Informationen finden Sie unter Was legt die Ölpreise fest) Wenn zum Beispiel Öl bei US75 gehandelt wird und die Option Geldkursoption mit einem Kurs von 3 Jahren gehandelt wird, wird die Option zum Basispreis bei 4 gehandelt , Die Strategie wird rentabel für mehr als eine 7-Bewegung in den Ölpreis. Wenn also der Ölpreis über 82 hinausgeht oder über 68 hinausfällt (ohne Maklergebühren), ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Out-of-the-money Optionen umzusetzen. Die auch als eine lange erwürgt, die die Vor-Prämien-Kosten reduziert, sondern würde eine größere Bewegung in den Aktienkurs für die Strategie, um rentabel zu sein. Der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite und der maximale Verlust ist auf 7 begrenzt. (Weitere Informationen finden Sie unter: So kaufen Sie Öloptionen.) Die Strategie, Volatilität zu verkaufen oder von einer abnehmenden oder stabilen Volatilität zu profitieren, wird als Kurze Straddle. Es besteht darin, einen Call und eine Put-Option zum selben Basispreis zu verkaufen. Die Strategie wird rentabel, wenn der Kurs gebunden ist. Wenn zum Beispiel Öl bei US75 gehandelt wird und die at-the-money-Basispreis-Kaufoption mit 3 gehandelt wird und die at-the-money-Basispreis-Option mit 4 gehandelt wird, wird die Strategie rentabel, wenn es nicht mehr gibt Als eine 7-Bewegung im Ölpreis. Also, wenn der Ölpreis steigt auf 82 oder fällt auf 68 (ohne Maklergebühren), ist die Strategie profitabel. Es ist auch möglich, diese Strategie unter Verwendung von Out-of-the-money Optionen, genannt kurzer Würge, die den maximal erreichbaren Gewinn verringert, sondern erhöht das Spektrum, innerhalb der die Strategie ist rentabel. Der maximale Gewinn ist auf 7 begrenzt und der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite. (Näheres siehe: Wie niedrig können Ölpreise gehen) Die oben genannten Strategien sind bidirektional sie sind unabhängig von der Richtung der Bewegung. Wenn der Trader einen Blick auf den Ölpreis hat, kann der Trader Spread einführen, die dem Trader die Chance geben, Gewinn zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen Eine beliebte bearish Strategie ist der Bärenruf verbreitet. Die aus dem Verkauf eines Out-of-the-money-Anrufs und dem Kauf eines noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf besteht. Die Differenz zwischen den Prämien ist der Nettokreditbetrag und ist der maximale Gewinn für die Strategie. Der maximale Verlust ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Nettokreditbetrag. Wenn zum Beispiel Öl bei US75 gehandelt wird und die 80- und 85-Streichpreisoptionen mit 2,5 bzw. 0,5 gehandelt werden, ist der maximale Gewinn der Nettokredit oder 2 (2,5 - 0,5) und der maximale Verlust 3 (5 2 ). Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Verkauf eines Out-of-the-Geld-Put-und Kauf eines noch weiter out-of-the-money gesetzt werden. Eine ähnliche bullishe Strategie ist die Stierrufverbreitung, die aus dem Kauf eines Out-of-the-money-Aufrufs und dem Verkauf eines noch weiteren Out-of-the-money-Aufrufs besteht. Die Differenz zwischen den Prämien ist der Nettobetrag und ist der maximale Verlust für die Strategie. Der maximale Gewinn ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Netto-Soll-Betrag. Wenn zum Beispiel Öl bei US75 gehandelt wird und die 80 und 85 Basispreis-Kaufoptionen mit 2,5 bzw. 0,5 gehandelt werden, ist der maximale Verlust der Nettoschaden oder 2 (2,5 - 0,5) und der maximale Gewinn 3 (5 2 ). Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Kauf eines Out-of-the-Geld-Put-und Verkauf eines noch weiter out-of-the-money gesetzt werden. Es ist auch möglich, unidirektionale oder komplexe Spread-Positionen mit Futures zu nehmen. Der einzige Nachteil ist, dass die Marge, die für den Eintritt in eine Futures-Position erforderlich ist, höher wäre, als mit dem Eintritt in eine Optionsposition. Die Bottom Line Trader können von der Volatilität der Ölpreise profitieren, genau wie sie von Schwankungen der Aktienkurse profitieren können. Dieser Gewinn wird durch den Einsatz von Derivaten erreicht, um ein fremdfinanziertes Engagement gegenüber dem Basiswert zu erwerben, ohne dass der Besitz des Basiswerts selbst vorliegt oder erforderlich ist.